Trong đầu tư, việc xác định hướng đi của thị trường là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Trong phân tích kỹ thuật, chúng ta có một nền tảng lý thuyết có thể giúp các trader nhìn rõ hướng đi của thị trường với độ chính xác cao. Lý thuyết được nhắc đến chính là lý thuyết sóng Elliott. Bài viết hôm nay của chúng tôi sẽ giúp các bạn có thêm thông tin về lý thuyết sóng Elliott, các điều kiện cần của lý thuyết sóng Elliott, cách thức và cách xác định biên độ của các biến động thị trường trong giao dịch forex.

MỤC LỤC
Giải thích lý thuyết sóng Elliott là gì?
Lý thuyết sóng Elliott hay còn được biết đến với tên gọi nguyên lý sóng Elliott. Đây là một hình thức phân tích kỹ thuật các chu kì tài chính và dùng để dự báo xu hướng thị trường. Bằng cách xác định các thái cực trong tâm lý của các nhà đầu tư, kết hợp yếu tố tập thể, mức giá cao thấp, các kết quả dự đoán khi áp dụng lý thuyết Elliott thường khá chính xác.
Sóng Elliott được biểu diễn qua các mẫu sóng lặp lại. Đơn giản mà nói, nó mô tả chi tiết hành vi của đám đông, mà bản chất là sự sợ hãi, hy vọng, cố chấp và lòng tham, những tâm lý này sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian.Do vậy, khi chúng ta đặt cùng một vấn đề trên cùng một biểu đồ với cùng một tâm lý, những giá trị biểu diễn của nó sẽ giống nhau. Từ đó dự đoán được thị trường giao dịch. Do tính chính xác cao mà lý thuyết Elliott cũng được áp dụng khá nhiều hiện nay.

Nguồn gốc của lý thuyết sóng Elliott là gì?
Lý thuyết sóng Elliott được đặt theo tên người phát minh ra nó. Đó là một kế toán viên chuyên nghiệp người Mỹ Ralph Nelson Elliott (28/7/1871 – 15/1/1948).
Elliott đã phân tích dữ liệu lịch sử chứng khoán trong thời gian nhiều năm. Sau đó rút ra kết luận rằng ta có thể dự đoán sự chuyển động của thị trường chứng khoán thông qua quan sát và xác định sự lặp đi lặp lại của mô hình sóng. Elliott cho rằng nếu thị trường không có sự tăng, giảm giá thì nó cũng giống như thị trường “chết”. Thông qua sóng Elliott, nhà đầu tư có thể dự đoán được hướng đi của thị trường. Từ đó xác định điểm entry, stop loss, take profit tốt hơn.
Sau này, lý thuyết sóng Elliott còn được áp dụng vào nhiều thị trường tài chính khác, bao gồm cả thị trường Forex bên cạnh thị trường chứng khoán.

Cấu trúc cơ bản của mô hình sóng Elliott
Một cấu trúc sóng Elliott cơ bản và hoàn thiện nhất gồm 8 sóng. Cấu trúc này thường được biểu diễn bởi mô hình 5 – 3 và ngược lại. Trong đó 5 bước sóng đầu tiên là sóng chính được đánh số từ 1 đến 5, 3 bước sóng sau là sóng điều chỉnh được đánh dấu bằng 3 chữ cái A – B – C hoặc ngược lại 3 sóng đầu 1-2-3, 5 sóng sau A – E.
Ở mô hình sóng Elliott, trong mọi cấp độ của xu hướng, sóng chủ và sóng điều chỉnh luôn xen kẽ lẫn nhau ở mọi cấp độ và quy mô thời gian của xu hướng.
- Sóng chủ (impulse wave) sẽ bao gồm 5 sóng cấp dưới và có chuyển động cùng hướng với sóng cấp cao hơn.
- Sóng điều chỉnh (corrective wave) sẽ luôn gồm 3 sóng cấp dưới và có chuyển động ngược lại với xu hướng của sóng cấp cao hơn

Quy tắc của sóng Elliott
Một mô hình sóng Elliott hợp lệ phải đảm bảo tuân thủ đúng 4 quy tắc sau:
- Sóng thứ 2 không được thoái lui đến quá điểm bắt đầu của sóng 1.
- Trong sóng chủ 1 – 3 – 5 thì sóng 3 là sóng ngắn nhất
- Sóng 4 không được vi phạm khu vực giá của sóng 1

Cấp độ của sóng trong mô hình Elliott
Đây là thuật ngữ để xác định chu kì thời gian trong phân tích mô hình sóng Elliott. Các cấp độ sóng chính có 9 cấp, được tính từ chu kì thời gian từ vài phút (Subminuette) đến nhiều thế kỉ (Grand super cycle).
- Grand super cycle
- Super cycle
- Cycle
- Primary
- Intermediate
- Minor
- Minute
- Minuette
- Subminuette
Tuy nhiên trong giao dịch thực tế bạn chỉ cần nắm vững các lý thuyết giao dịch với sóng Elliott chứ không cần nhớ tên các cấp sóng.
Hướng dẫn cách giao dịch theo lý thuyết sóng Elliott
Khi đã nắm vững được lý thuyết sóng Elliott, làm thế nào để bạn áp dụng nó trong giao dịch? Áp dụng nó trong giao dịch Forex như nào? Làm thế nào để sử dụng lý thuyết Elliott một cách hiệu quả. Đây có lẽ là phần được cái bạn mong chờ nhất trong bài viết hôm nay. Chúng tôi sẽ hướng dẫn thông qua 1 ví dụ cụ thể để các bạn dễ nắm rõ.
Bước 1: Phân tích thị trường
Khi tham gia vào giao dịch Forex, giả sử bạn nhận ra sóng Elliott đang chuyển động theo xu hướng giảm. Trong đó sóng điều chỉnh (A-B-C) đang trong giai đoạn sideway và đang dần tạo thành mô hình phẳng. Từ đó có thể kết luận thị trường đang hình thành một đợt sóng đẩy mới sau khi sóng C kết thúc.
Bước 2: Vào lệnh
Tại thời điểm bắt đầu sóng C, bạn vào lệnh bán. Đây sẽ là một điểm vào lệnh tiềm năng để bạn chuẩn bị một đợt xu hướng mới.
Bước 3: Cắt lỗ
Điểm cắt lỗ (stop loss) sẽ là điểm phía trên đỉnh của sóng 4, cách đỉnh này chỉ khoảng vài pips.
Các trader hãy ghi nhớ một vài đặc điểm nổi bật sau để giao dịch thành công với lý thuyết Elliott. Công cụ giúp các nhà đầu tư xác định được cơ hội mở lệnh là sóng điều chỉnh. Khi sóng điều chính đi lên theo xu hướng tăng sẽ là thời điểm thích hợp để vào lệnh Buy và lệnh Sell sẽ vào khi sóng điều chỉnh có xu hướng giảm.
Kết luận
Trên đây là những thông tin về lý thuyết sóng Elliott mà chúng tôi tổng hợp được. Tin rằng bài viết này của chúng tôi sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức và nắm chắc trong các giao dịch tại sàn Forex. Chúc các nhà đầu tư đạt nhiều may mắn.