Finnews24.vn – Chỉ báo Forex được hiểu là các công cụ kỹ thuật đo lường giá trị và dự báo xu hướng trên thị trường Forex trong một khung thời gian đã chọn.
Chỉ báo forex sẽ hiện thị trực tiếp trên biểu đồ, thể hiện tín hiệu giảm khi nó nằm trên đường xu hướng và ngược lại.
Hầu hết các chỉ báo forex đều là ‘lỗi thời’ có nghĩa là có độ trễ, bức tranh tín hiệu xuất hiện là khi những thay đổi giá đã và đang diễn ra.
Đường trung bình động là chỉ báo theo xu hướng trễ phổ biến nhất. Các chỉ báo này cũng có thể là ‘dẫn đầu’, nghĩa là chúng dự đoán hành động giá trước khi nó bắt đầu bằng cách sử dụng nhiều phép tính và so sánh động lượng trong các khung thời gian khác nhau.
Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR) là một chỉ báo theo dõi xu hướng hàng đầu phổ biến.
Ứng dụng của các chỉ báo Forex
Những ứng dụng chính của chỉ báo Forex bao gồm:
1. Báo hiệu nhà đầu tư về một xu hướng sắp diễn ra.
2. Dự đoán hướng giá ngắn hạn và dài hạn
3. Xác nhận các tín hiệu trong mô hình giá và các chỉ báo kỹ thuật khác
Độ tin cậy của tín hiệu được giới hạn trong các cài đặt được sử dụng để vẽ chỉ báo theo xu hướng. Ví dụ: đường trung bình động 50 ngày và đường trung bình động 200 ngày tạo ra các tín hiệu mua và bán duy nhất có thể hoạt động trong một khung thời gian này nhưng không hoạt động trong một khung thời gian khác.
Top các chỉ báo Forex chính xác nhất được tin dùng
Có những chỉ báo được sử dụng nhiều nhất bởi các nhà đầu tư vì mức độ chính xác của nó.
1. Chỉ báo SMA (Simple Moving Average)
SMA là một trong những chỉ báo quan trọng nhất, FX Empire
Simple Moving Average (SMA) là chỉ báo forex giúp đo lường giá trung bình trên nhiều chỉ số được tích hợp trong phân tích, được tính lại theo định kỳ, đưa ra giá trị cũ nhất có lợi cho giai đoạn gần đây nhất.
Giá đóng cửa thường được sử dụng trong tính toán nhưng giá mở, cao, thấp hoặc trung bình thường được áp dụng để thay thế.
Chỉ báo SMA là một công cụ kỹ thuật hiệu quả cao được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại và xác định xem một xu hướng đã thiết lập sẽ tiếp tục hay đảo ngược.
SMA ít hiệu quả hơn để dự đoán trong các thị trường đi ngang.
Phép tính SMA là tổng hợp giá trong khoảng thời gian đã chọn và chia cho khoảng thời gian đó. Mỗi điểm dữ liệu thêm vào một dòng được đặt trong cùng một bảng với giá.
Sự tương tác giữa giá và đường trung bình động tạo ra sự phân kỳ tăng và giảm để đánh giá sức mạnh và hướng của xu hướng.
Ví dụ: giá giảm xuống dưới đường SMA 20 ngày trong xu hướng tăng đã thiết lập biểu thị điểm yếu bất thường trong khi giá tăng lên trên đường SMA 20 ngày trong xu hướng giảm biểu thị sức mạnh bất thường. Hướng của đường SMA cũng tạo ra sự phân kỳ khi phản đối hành động giá.
2. Đường EMA (Exponential Moving Average)
Đường EMA có tên gọi đầy đủ là Exponential Moving Average – công cụ chỉ báo phản ánh sự biến động của giá được tính toán theo cấp số nhân, hay còn gọi là đường trung bình động hàm mũ.
Đường trung bình động này phản ứng nhanh hơn với hành động giá gần đây so với đường trung bình động đơn giản (SMA), về mặt lý thuyết tạo ra các tín hiệu mua và bán sớm hơn.
Tính toán giả định rằng hành động giá gần đây sẽ có tác động lớn hơn đến hướng xu hướng so với một chuỗi dữ liệu có trọng số như nhau.
Tuy nhiên, trọng số này cũng có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn SMA. Việc kiểm tra một số đường EMA trong các khoảng thời gian khác nhau có thể khắc phục được những thiếu sót của đường trung bình động này nhưng sự phức tạp đòi hỏi các kỹ năng diễn giải mạnh mẽ hơn.
Sự kết hợp EMA 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày đã trở nên phổ biến trong giới giao dịch trong những thập kỷ gần đây. Hướng của đường EMA và vị trí tương đối của nó với giá tạo ra các mối quan hệ hội tụ-phân kỳ rất hữu ích trong quản lý thương mại.
3. Chỉ báo ADX (Average Directional Index)
Chỉ số hướng trung bình (ADX/DMS) đo lường sức mạnh hoặc điểm yếu của một xu hướng đang hoạt động.
Chất lượng của sức mạnh xu hướng phải tương quan chặt chẽ với sự tồn tại của xu hướng và khả năng tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư theo xu hướng.
ADX sử dụng đường trung bình động trong một số khung thời gian để tạo ra ba đường vượt qua cao hơn hoặc thấp hơn qua bảng có giá trị từ 0 đến 100. Các đường này được chỉ định là ‘ADX’, ‘+ DMI +’ và ‘-DMI‘.
ADX đo lường sức mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng tăng khi + DMI nằm trên -DMI, cho thấy giá đang tăng. Ngược lại, ADX đo lường sức mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng giảm khi + DMI nằm dưới –DMI, cho thấy giá đang giảm. ADX có giá trị bằng hoặc dưới 25 biểu thị một xu hướng yếu hoặc thị trường phạm vi, làm giảm độ tin cậy của xu hướng theo dõi này
Hướng ADX cũng tạo ra các tín hiệu xung lượng, với xu hướng tập hợp sức mạnh khi tăng và giảm sức mạnh khi giảm.
4. Đường trung bình động Hội tụ-Phân kỳ (MACD)
Trung bình động Hội tụ-Phân kỳ (MACD) là một công cụ kỹ thuật rất phổ biến được phát triển bởi Gerald Appel vào những năm 1960.
MACD phân tích mối quan hệ giữa các đường trung bình động được đặt tại các khoảng thời gian khác nhau, tạo ra một tập hợp các đường định hướng hoặc biểu đồ đánh giá động lượng hiện tại và hướng giá. Chỉ báo này thường được tính bằng cách lấy EMA 12 kỳ trừ đi ở đường EMA 26 kỳ. Đường EMA 9 kỳ của MACD, được gọi là ‘đường tín hiệu’, sau đó được thêm vào biểu đồ.
MACD phát ra một loạt dữ liệu trực quan tạo ra sự giao nhau, phân kỳ và dao động định hướng rõ nét.
Biểu đồ MACD vẽ khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu và đã trở thành phương pháp phổ biến nhất để áp dụng chỉ báo này. Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi biểu đồ tăng cao hơn ở một cực dưới đường 0 trong khi giá đang giảm và phân kỳ giảm khi biểu đồ giảm xuống ở một cực trên đường 0 trong khi giá đang tăng. Giao nhau trên và dưới đường 0 cũng có thể tạo ra các tín hiệu mua và bán mạnh.
5. Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR)
Được phát triển bởi nhà sáng tạo RSI Welles Wilder Jr, Parabolic Stop and Reverse (Parabolic SAR) được các kỹ thuật viên sử dụng để xác nhận hướng xu hướng và tạo ra các tín hiệu đảo chiều.
Tuy nhiên, các tín hiệu chỉ có thể áp dụng trong khoảng cài đặt thời gian được áp dụng cho chỉ báo. Các điểm dữ liệu chỉ báo tạo ra các dấu chấm trên hoặc dưới giá trên bảng biểu đồ chính. Tính toán áp dụng điểm dừng theo dõi ‘vô hình’, buộc chỉ báo phải thay đổi hướng khi bị chạm, đánh dấu sự đảo chiều tiềm năng trong xu hướng.
Chỉ báo này thường tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy trong các xu hướng mạnh và biến động mạnh trong các thị trường có phạm vi hoạt động.
Parabolic SAR hữu ích nhất khi được phân tích kết hợp với mô hình giá tổng thể và các chỉ báo theo xu hướng khác.
Nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư cũng có thể sử dụng chỉ báo này như một công cụ để quản lý các vị thế mua và bán, tăng hoặc giảm mức cắt lỗ sau mỗi điểm dữ liệu để phù hợp với giá của dấu chấm cuối cùng.
Hãy nhớ rằng chỉ báo này đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán liên tục, buộc kỹ thuật viên phải xem xét các dữ liệu khác để tránh giao dịch quá mức.
Các chỉ báo theo xu hướng bổ sung
Accumulative Swing Index – Đánh giá xu hướng dài hạn thông qua những thay đổi về giá mở cửa, đóng cửa, giá cao và thấp.
Alligator – Sử dụng ba đường trung bình động được điều chỉnh bởi Fibonacci để xác định xu hướng và đảo chiều.
Aroon – Đánh giá xem một chứng khoán đang có xu hướng hoặc phạm vi và nếu có xu hướng, sức mạnh hoặc điểm yếu của việc tăng hoặc giảm.
Aroon Oscillator – Áp dụng dữ liệu từ chỉ báo Aroon để xác định xem một xu hướng có khả năng tồn tại hay không. Bộ dao động tạo ra một đường 0, khi cắt ngang, báo hiệu những thay đổi tiềm năng trong xu hướng.
Chỉ số Elder Ray – Đánh giá áp lực mua và bán bằng cách tách hành động giá thành sức mạnh tăng và giảm. Đầu ra được sử dụng để xác định hướng xu hướng và giá vào/ra có tỷ lệ cược cao.
Gator Oscillator – Được sử dụng thay thế cho chỉ báo Alligator, vẽ biểu đồ màu xanh lá cây và màu đỏ để xác định xem xu hướng đang trở nên mạnh hơn hay yếu đi.
Linear Regression Forecast – Sử dụng phân tích hồi quy để so sánh hành động giá với giá trung bình dự kiến, tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều có tỷ lệ cược cao.
Linear Regression Intercept – Sử dụng phân tích hồi quy để so sánh hành động giá với giá trị dự đoán, tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều có tỷ lệ cược cao.
Linear Regression R2 – Phân tích độ tin cậy của giá so với dự đoán hồi quy.
Linear Regression Slope – Xác định tốc độ thay đổi trung bình khi sử dụng phân tích hồi quy và so sánh hành động giá với trung bình dự kiến.
QStick – xác định xu hướng bằng cách kiểm tra mức trung bình động của sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của thanh giá hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
Đường trung bình trượt cầu vồng – Vẽ nhiều đường trung bình động có trọng số để xác định các điểm cực trị của giá trong khoảng thời gian được kiểm tra.
Rainbow Oscillator – Sử dụng đường trung bình động cầu vồng để đánh giá xu hướng bằng cách vẽ các đường băng thông ở các cạnh của biểu đồ.
Random Walk Index – So sánh các yếu tố di chuyển của một tài sản đến chuyển động ngẫu nhiên để xác định xem tiếng ồn hoặc tín hiệu của nó. Chỉ báo đưa ra các tín hiệu mua và bán, tùy thuộc vào độ mạnh hay điểm yếu của xu hướng.
RAVI – Còn được gọi là Chỉ số xác minh hành động phạm vi, chỉ báo đánh giá xu hướng hiện tại và dự báo cường độ xu hướng trong tương lai thông qua biểu đồ được vẽ bằng hai đường trung bình động.
Schaff Trend Cycle – Xác định xu hướng và các tín hiệu mua và bán bằng cách kiểm tra sự tăng và giảm tốc của sự thay đổi giá theo thời gian.
Shinohara Intensity Ratio – Đánh giá cường độ xu hướng bằng cách vẽ các đường Tỷ lệ Mạnh (Sức mạnh) và Tỷ lệ Yếu (Mức độ phổ biến).
Supertrend – Vẽ một lớp phủ trên hành động giá nhằm xác định hướng xu hướng hiện tại.
Chỉ số Swing – Dự đoán hành động giá trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn thông qua sự giao nhau trên và dưới đường 0.
Dự báo chuỗi thời gian – Sử dụng hồi quy tuyến tính để xác định sự phân kỳ giữa giá hiện tại và giá trung bình dự kiến. Nó được xây dựng để linh hoạt hơn so với phân tích hồi quy tuyến tính cơ bản.
Chỉ số cường độ xu hướng – Theo dõi mối tương quan giữa chuyển động giá và mức khối lượng để đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của một xu hướng.
TRIX – Hiển thị phần trăm thay đổi của đường trung bình động hàm mũ được làm trơn ba lần trong nỗ lực lọc ra biến động giá không quan trọng.
Giá tiêu biểu – Vẽ biểu đồ đường thẳng về giá trung bình cho mỗi thanh để tạo ra cái nhìn thực tế hơn về các xu hướng đang phát triển so với việc sử dụng giá đóng cửa.
Bộ lọc Ngang dọc – Đo cường độ của các xu hướng bằng cách xem giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian được chỉ định.
Giá đóng cửa có trọng số – Tính toán giá trung bình giữa giá cao, thấp và đóng của mỗi thanh, đặt trọng số lớn hơn khi đóng.
ZigZag – Kết nối các điểm trên biểu đồ giá đảo ngược bất cứ khi nào tài sản đảo ngược nhiều hơn một tỷ lệ phần trăm được chỉ định.
Discussion about this post