Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính là phương pháp phân tích dựa trên các biến động giá, khối lượng giao dịch trong quá khứ để đưa ra các dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai. Forex cũng không phải là một thị trường ngoại lệ, để có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch thuận lợi và điểm vào lệnh chính xác. Hãy cùng tìm hiểu các thông tin về phương pháp này và các công cụ phân tích hiệu quả trong bài viết dưới đây.
MỤC LỤC
Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính là gì?
Đây được hiểu là phương pháp dự báo xu hướng thị trường tài chính dựa vào các biểu đồ, biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ. Từ đó đưa ra dự đoán các xu hướng thị trường có thể xảy ra trong tương lai giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định nên mua vào hay bán ra.
Nguồn gốc của phương pháp phân tích kỹ thuật thị trường tài chính là sự phát triển của phương pháp phân tích kỹ thuật từ lý thuyết Dow của Charles Dow vào thế kỷ 18 trước đó. Ông cho rằng, những biến động tăng hoặc giảm giá của các loại tài sản cụ thể và các thị trường riêng lẻ đều có xu hướng.
Đặc điểm của phân tích kỹ thuật thị trường tài chính
Phân tích kỹ thuật tập trung vào việc nghiên cứu diễn biến giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ. Từ đó xây dựng biểu đồ và giúp đưa ra dự đoán biến động của giá trong tương lai.
Bản chất của phương pháp này chính là phân tích nhu cầu mua và bán trên thị trường và các hành động giữa hai phe này. Có 3 nguyên tắc mà các nhà đầu tư cần ghi nhớ khi sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật thị trường tài chính:
- Thị trường sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau
- Giá cả sẽ biến động theo xu hướng
- Lịch sử sẽ thường xuyên lặp lại
Các công cụ thường được dụng trong phân tính kỹ thuật: Biểu đồ giá, các chỉ báo kỹ thuật,… Vì vậy sẽ đòi hỏi các nhà đầu tư cần có kiến thức và hiểu biết sâu rộng. Ngoài ra phương pháp này sẽ chỉ áp dụng trong các giao dịch ngắn hạn như Scalping, swing, trading, day trading,.. và phù hợp với những Trader có kinh nghiệm dày dặn.
Đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp phân tích kỹ thuật
Ưu điểm
Đến nay chưa có phương pháp nào đem lại hiệu quả bằng phương pháp này và rất được các nhà đầu tư ưa chuộng bởi những ưu điểm nổi bật như sau:
- Có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau: Không chỉ trên thị trường forex mà còn áp dụng cho các tài sản khác như cổ phiếu, hàng hoá, tiền điện tử,..
- Sử dụng nhiều bộ công cụ, chỉ báo khác nhau để phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Đồng thời có thể tìm kiếm dễ dàng trên các nền tảng forex như MT4/MT5 và Tradingview.
- Giúp các nhà đầu tư đưa ra dự đoán chính xác: Với những phân tích kỹ thuật này sẽ giúp các Trader tìm ra điểm vào lệnh và đóng lệnh hợp lý giúp kiếm được lợi nhuận cao và hạn chế được các rủi ro không đá có.
Nhược điểm
Mặc dù vậy phương pháp phân tích kỹ thuật này cũng không hoàn hảo 100%, mà vẫn còn hạn chế như sau:
- Các tín hiệu đưa ra không phải đều đúng: Như mọi người đã biết, thị trường luôn chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau và các sự kiện bất thường bên ngoài sẽ làm cho dự báo của các tín hiệu không được chính xác.
- Không phù hợp với người mới và ít kiến thức về thị trường: Bởi vì phương pháp này yêu cầu người sử dụng phải có kỹ năng chuyên môn và tầm nhìn tốt mới có thể đưa ra các quyết định chính xác.
- Không phù hợp cho việc dự đoán xu hướng dài hạn: nếu muốn phân tích thị trường dài hạn bạn cần tìm hiểu thêm về tình hình chính sách chính trị của quốc gia, môi trường hoạt động kinh tế,.. Và nhiều yếu tố khác.
- Có độ trễ cao: Bởi vì các phân tích dựa trên các dữ liệu trong quá khứ vì vậy sẽ có độ trễ nhất định. Vì vậy đôi khi sẽ xảy ra trường hợp bất ngờ khiến các nhà đầu tư không kịp phản ứng.
Các công cụ sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính.
Để quá trình phân tích được thuận tiện và hiệu quả, các nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng một vài công cụ sau đây:
- Sử dụng lý thuyết Dow và sóng Elliott: Đây là công cụ sẽ giúp bạn biết được xu hướng của thị trường gồm những giai đoạn nào và khi nào nên bắt đầu – kết thúc. Từ đó tìm ra các điểm vào lệnh đẹp.
- Biểu đồ nến là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Các Trader có thể theo dõi được biến động giá của cả quá khứ và hiện tại từ đó tìm ra quy luật của thị trường.
- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động đơn giản (SMA), chỉ báo RSI, Chỉ báo Bollinger Bands, chỉ báo MACD, Stochastic,.., đều rất dễ dàng sử dụng
Lời kết
Nếu như muốn trở thành một nhà đầu tư thông minh và chuyên nghiệp chắc chắn bạn không nên bỏ qua phương pháp phân tích kỹ thuật thị trường tài chính được chia sẻ trong bài viết. Ngoài ra mọi người cũng nên trau dồi thêm nhiều kiến thức khác liên quan đến đầu tư để các giao dịch của mình luôn thành công và hiệu quả.
